| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 894.00 | 1 204.00 | 292 690.00 | 293 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
BZ Autres créances | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 194 927.00 | | 194 927.00 | 194 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 198.00 | | 533 198.00 | 533 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 092.00 | 1 204.00 | 825 888.00 | 827 092.00 |
CU Autres participations | 292 690.00 | | 292 690.00 | 292 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DG Autres réserves | 593 170.00 | 575 870.00 | | 593 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 661.00 | 17 300.00 | | 33 661.00 |
DL TOTAL (I) | 785 011.00 | 751 350.00 | | 785 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 3 939.00 | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 019.00 | 45 615.00 | | 36 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 876.00 | 49 554.00 | | 40 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 888.00 | 800 904.00 | | 825 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 478.00 | | 153 478.00 | 153 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 478.00 | | 153 478.00 | 153 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 7 768.00 | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 967.00 | 175 036.00 | | 188 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 306.00 | 157 736.00 | | 155 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 661.00 | 17 300.00 | | 33 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 394.00 | | | 299 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 293 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 690.00 | | | 292 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 704.00 | | 5 500.00 | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | | 5 500.00 | 6 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
UX Autres créances clients | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VW T.V.A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |