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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 299 394.00 | 6 704.00 | 292 690.00 | 299 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
BZ Autres créances | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 177 265.00 | | 177 265.00 | 177 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 214.00 | | 508 214.00 | 508 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 608.00 | 6 704.00 | 800 904.00 | 807 608.00 |
CU Autres participations | 292 690.00 | | 292 690.00 | 292 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DG Autres réserves | 575 870.00 | 440 305.00 | | 575 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 300.00 | 135 565.00 | | 17 300.00 |
DL TOTAL (I) | 751 350.00 | 734 050.00 | | 751 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 751.00 | | 3 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 615.00 | 32 657.00 | | 45 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 554.00 | 36 408.00 | | 49 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 904.00 | 770 458.00 | | 800 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 936.00 | | 150 407.00 | 147 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 936.00 | | 150 407.00 | 147 936.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 2 420.00 | | 7 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 036.00 | 303 333.00 | | 175 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 736.00 | 167 768.00 | | 157 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 300.00 | 135 565.00 | | 17 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 011.00 | | | 418 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 617.00 | | 292 690.00 | 118 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 617.00 | | 299 394.00 | 118 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 307.00 | | | 411 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UX Autres créances clients | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |