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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 894.00 | 1 204.00 | 292 690.00 | 293 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 206 605.00 | 1.00 | 206 605.00 | 206 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 754.00 | | 544 754.00 | 544 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 648.00 | 1 204.00 | 837 444.00 | 838 648.00 |
CU Autres participations | 292 690.00 | | 292 690.00 | 292 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DG Autres réserves | 626 831.00 | 593 170.00 | | 626 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 288.00 | 33 661.00 | | 15 288.00 |
DL TOTAL (I) | 800 299.00 | 785 011.00 | | 800 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 858.00 | | 4 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 629.00 | 36 019.00 | | 32 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 145.00 | 40 876.00 | | 37 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 444.00 | 825 888.00 | | 837 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40 876.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 719.00 | | 155 719.00 | 155 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 719.00 | | 155 719.00 | 155 719.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 3 335.00 | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 216.00 | 188 967.00 | | 171 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 928.00 | 155 306.00 | | 155 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 288.00 | 33 661.00 | | 15 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 894.00 | | | 293 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 690.00 | | | 292 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
UX Autres créances clients | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |