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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 894.00 | 1 204.00 | 292 690.00 | 293 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 593 861.00 | | 593 861.00 | 593 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 165.00 | | 704 165.00 | 704 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 059.00 | 1 204.00 | 996 855.00 | 998 059.00 |
CU Autres participations | 292 690.00 | | 292 690.00 | 292 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DG Autres réserves | 647 505.00 | 642 119.00 | | 647 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 224.00 | 5 387.00 | | 141 224.00 |
DL TOTAL (I) | 946 909.00 | 805 686.00 | | 946 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 8 863.00 | | 6 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 460.00 | 31 221.00 | | 43 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 945.00 | 40 085.00 | | 49 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 855.00 | 845 770.00 | | 996 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 945.00 | 40 085.00 | | 49 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 541.00 | | 139 541.00 | 139 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 541.00 | | 139 541.00 | 139 541.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | 951.00 | | 12 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 984.00 | 159 707.00 | | 292 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 760.00 | 154 320.00 | | 151 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 224.00 | 5 386.00 | | 141 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UX Autres créances clients | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |