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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 645.00 | | 135 645.00 | 135 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AP Constructions | 25 740.00 | 23 439.00 | 2 301.00 | 25 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 362.00 | 18 759.00 | 4 603.00 | 23 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 335.00 | 83 770.00 | 142 565.00 | 226 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
BT Marchandises | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BZ Autres créances | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CF Disponibilités | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 638.00 | | 113 638.00 | 113 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 973.00 | 83 770.00 | 256 203.00 | 339 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 118 194.00 | | | 118 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681.00 | | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | 177 175.00 | | | 177 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 203.00 | | | 256 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -306.00 | | | -306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 971.00 | | 441 971.00 | 441 971.00 |
FG Production vendue services | 186 708.00 | | 186 708.00 | 186 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 679.00 | | 628 679.00 | 628 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 131.00 | | | 642 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 450.00 | | | 641 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681.00 | | | 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 053.00 | | 1 581.00 | 226 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 226 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 88 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 939.00 | | 1 581.00 | 87 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 464.00 | 2 605.00 | 1 299.00 | 82 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 009.00 | 2 605.00 | 1 299.00 | 80 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 941.00 | 41 926.00 | 15.00 | 41 941.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
ST Autres comptes | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
YT Sous‐traitance | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 197.00 | | | 123 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 663.00 | | | 149 663.00 |