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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 645.00 | | 135 645.00 | 135 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AP Constructions | 25 740.00 | 24 994.00 | 747.00 | 25 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 517.00 | 39 879.00 | 1 638.00 | 41 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 526.00 | 26 513.00 | 12 012.00 | 38 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 897.00 | 93 840.00 | 150 057.00 | 243 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
BT Marchandises | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BZ Autres créances | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CF Disponibilités | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 886.00 | | 176 886.00 | 176 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 783.00 | 93 840.00 | 326 943.00 | 420 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 129 829.00 | | | 129 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
DL TOTAL (I) | 214 312.00 | | | 214 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 631.00 | | | 112 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 943.00 | | | 326 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 631.00 | | | 112 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 413.00 | | 400 413.00 | 400 413.00 |
FG Production vendue services | 225 723.00 | | 225 723.00 | 225 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 136.00 | | 626 136.00 | 626 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 764.00 | | | 635 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 581.00 | | | 609 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 211.00 | | 686.00 | 243 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 096.00 | | 686.00 | 105 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 285.00 | 6 554.00 | | 87 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 831.00 | 6 554.00 | | 84 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 240.00 | 25 225.00 | 15.00 | 25 240.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 631.00 | 112 631.00 | | 112 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
ST Autres comptes | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
YT Sous‐traitance | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 690.00 | | | 159 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |