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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 645.00 | | 135 645.00 | 135 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AP Constructions | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 397.00 | 41 711.00 | 12 685.00 | 54 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 526.00 | 31 698.00 | 6 827.00 | 38 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 777.00 | 101 604.00 | 155 173.00 | 256 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BT Marchandises | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BZ Autres créances | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CF Disponibilités | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 448.00 | | 142 448.00 | 142 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 225.00 | 101 604.00 | 297 621.00 | 399 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 156 012.00 | | | 156 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
DL TOTAL (I) | 228 970.00 | | | 228 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 621.00 | | | 297 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 304.00 | | 611 304.00 | 611 304.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 754.00 | | 611 754.00 | 611 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 245.00 | | | 627 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 587.00 | | | 612 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 897.00 | | 12 880.00 | 243 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 783.00 | | 12 880.00 | 105 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 840.00 | 7 765.00 | | 93 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 385.00 | 7 765.00 | | 91 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 717.00 | 23 702.00 | 15.00 | 23 717.00 |
VW T.V.A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
ST Autres comptes | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
YT Sous‐traitance | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 510.00 | | | 119 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 350.00 | | | 177 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |