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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 645.00 | | 135 645.00 | 135 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AP Constructions | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 397.00 | 44 123.00 | 10 273.00 | 54 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 526.00 | 35 814.00 | 2 711.00 | 38 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 777.00 | 108 132.00 | 148 645.00 | 256 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BT Marchandises | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BZ Autres créances | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CF Disponibilités | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 744.00 | | 151 744.00 | 151 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 521.00 | 108 132.00 | 300 389.00 | 408 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 170 670.00 | | | 170 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DL TOTAL (I) | 234 405.00 | | | 234 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 389.00 | | | 300 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 929.00 | | 449 929.00 | 449 929.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 179.00 | | 450 179.00 | 450 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 568.00 | | | 471 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 133.00 | | | 466 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 777.00 | | | 256 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 663.00 | | | 118 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 604.00 | 6 528.00 | | 101 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 150.00 | 6 528.00 | | 99 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VB T. V. A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 891.00 | 46 876.00 | 15.00 | 46 891.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
ST Autres comptes | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
YT Sous‐traitance | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 183.00 | | | 141 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |