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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 645.00 | | 135 645.00 | 135 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AP Constructions | 25 740.00 | 24 216.00 | 1 524.00 | 25 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 517.00 | 39 399.00 | 2 118.00 | 41 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 839.00 | 21 216.00 | 16 623.00 | 37 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 211.00 | 87 285.00 | 155 925.00 | 243 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BT Marchandises | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BZ Autres créances | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CF Disponibilités | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 475.00 | | 152 475.00 | 152 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 686.00 | 87 285.00 | 308 400.00 | 395 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 118 875.00 | | | 118 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
DL TOTAL (I) | 188 129.00 | | | 188 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 400.00 | | | 308 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 974.00 | | 459 974.00 | 459 974.00 |
FG Production vendue services | 207 580.00 | | 207 580.00 | 207 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 554.00 | | 667 554.00 | 667 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 217.00 | | | 679 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 263.00 | | | 668 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 335.00 | | 16 876.00 | 226 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 220.00 | | 16 876.00 | 88 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 770.00 | 3 515.00 | | 83 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 316.00 | 3 515.00 | | 81 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 723.00 | 36 708.00 | 15.00 | 36 723.00 |
VW T.V.A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 771.00 | 119 771.00 | | 119 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
ST Autres comptes | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
YT Sous‐traitance | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 154.00 | | | 125 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 699.00 | | | 169 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |