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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 567.00 | 150 910.00 | -18 343.00 | 132 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 460.00 | 430 715.00 | 26 745.00 | 457 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 371.00 | 582 789.00 | 102 582.00 | 685 371.00 |
BT Marchandises | 467 025.00 | 2 322.00 | 464 703.00 | 467 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
CF Disponibilités | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 621.00 | 2 322.00 | 609 299.00 | 611 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 992.00 | 585 110.00 | 711 881.00 | 1 296 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 814.00 | 27 810.00 | | 27 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 519.00 | 7 204.00 | | 59 519.00 |
DL TOTAL (I) | 95 583.00 | 43 264.00 | | 95 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 394.00 | 123 239.00 | | 124 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 099.00 | 102 862.00 | | 29 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 437.00 | 35 385.00 | | 47 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 405 769.00 | 368 468.00 | | 405 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 298.00 | 639 554.00 | | 616 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 881.00 | 682 818.00 | | 711 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 270 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 270 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 502.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 3 312.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 519.00 | 7 204.00 | | 59 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 431.00 | | | 670 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 731.00 | | | 125 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 524.00 | | | 450 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 486.00 | 30 303.00 | | 552 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 833.00 | 17 242.00 | | 134 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 653.00 | 13 062.00 | | 417 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 769.00 | 405 769.00 | | 405 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 454.00 | 26 220.00 | 81 701.00 | 121 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 528.00 | 124 684.00 | 19 845.00 | 144 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 298.00 | 521 064.00 | 81 701.00 | 616 298.00 |