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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 74 200.00 | 71 543.00 | 2 656.00 | 74 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 285.00 | 463 858.00 | 11 427.00 | 475 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 814.00 | 536 566.00 | 21 248.00 | 557 814.00 |
BT Marchandises | 490 761.00 | 7 428.00 | 483 333.00 | 490 761.00 |
BZ Autres créances | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CF Disponibilités | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 821.00 | 7 428.00 | 580 393.00 | 587 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 636.00 | 543 994.00 | 601 642.00 | 1 145 636.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 852.00 | 27 900.00 | | 139 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 895.00 | 111 953.00 | | 118 895.00 |
DL TOTAL (I) | 266 996.00 | 148 102.00 | | 266 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 814.00 | 37 992.00 | | 33 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 462.00 | 159 214.00 | | 83 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 628.00 | 72 098.00 | | 44 628.00 |
EA Autres dettes | 170 528.00 | 170 813.00 | | 170 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 644.00 | 440 118.00 | | 334 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 642.00 | 588 220.00 | | 601 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 617.00 | 440 117.00 | | 305 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 706.00 | | 1 276 706.00 | 1 276 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 706.00 | | 1 276 706.00 | 1 276 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -1 400.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 598.00 | 32 506.00 | | 30 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 023.00 | 1 132 609.00 | | 1 310 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 127.00 | 1 020 657.00 | | 1 191 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 895.00 | 111 952.00 | | 118 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 987.00 | 21 146.00 | 106 567.00 | 621 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 030.00 | 8 244.00 | 106 567.00 | 171 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 957.00 | 12 902.00 | | 450 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 529.00 | 170 529.00 | | 170 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VB T. V. A. | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 797.00 | 4 770.00 | 20 549.00 | 33 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
VW T.V.A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 644.00 | 305 617.00 | 20 549.00 | 334 644.00 |