| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 74 200.00 | 55 055.00 | 19 145.00 | 74 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 567.00 | 106 567.00 | | 106 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 625.00 | 446 143.00 | 19 482.00 | 465 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 596.00 | 608 929.00 | 45 667.00 | 654 596.00 |
BT Marchandises | 452 864.00 | 3 470.00 | 449 394.00 | 452 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
CF Disponibilités | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 082.00 | 3 470.00 | 535 613.00 | 539 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 678.00 | 612 398.00 | 581 280.00 | 1 193 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 520.00 | 45 750.00 | | 43 520.00 |
DL TOTAL (I) | 79 650.00 | 81 879.00 | | 79 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 903.00 | 59 278.00 | | 38 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 943.00 | 94 556.00 | | 177 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 230.00 | 44 932.00 | | 44 230.00 |
EA Autres dettes | 240 554.00 | 322 109.00 | | 240 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 630.00 | 520 876.00 | | 501 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 280.00 | 602 755.00 | | 581 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 261 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 146.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | 8 297.00 | | 10 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 418.00 | 1 193 117.00 | | 1 265 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 898.00 | 1 147 367.00 | | 1 221 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 520.00 | 45 750.00 | | 43 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 765.00 | | 4 830.00 | 675 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 654 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 181 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 931.00 | | | 207 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 960.00 | | 4 665.00 | 460 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 874.00 | | 165.00 | 6 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 252.00 | 11 676.00 | 26 000.00 | 623 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 541.00 | 8 244.00 | 26 000.00 | 180 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 711.00 | 3 432.00 | | 442 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 943.00 | 177 943.00 | | 177 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 554.00 | 240 554.00 | | 240 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
UX Autres créances clients | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 873.00 | 311.00 | 19 432.00 | 38 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 473.00 | 54 628.00 | 6 845.00 | 61 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 630.00 | 463 068.00 | 19 432.00 | 501 630.00 |