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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 74 200.00 | 46 810.00 | 27 389.00 | 74 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 567.00 | 132 567.00 | | 132 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 959.00 | 442 711.00 | 18 248.00 | 460 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 765.00 | 623 252.00 | 52 512.00 | 675 765.00 |
BT Marchandises | 442 059.00 | 2 330.00 | 439 729.00 | 442 059.00 |
BZ Autres créances | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
CF Disponibilités | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 572.00 | 2 330.00 | 550 241.00 | 552 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 337.00 | 625 582.00 | 602 754.00 | 1 228 337.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 879.00 | 27 858.00 | | 27 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 750.00 | 18 771.00 | | 45 750.00 |
DL TOTAL (I) | 81 879.00 | 54 879.00 | | 81 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 278.00 | 98 710.00 | | 59 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 555.00 | 113 948.00 | | 94 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 931.00 | 38 741.00 | | 44 931.00 |
EA Autres dettes | 322 109.00 | 335 229.00 | | 322 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 875.00 | 586 629.00 | | 520 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 754.00 | 641 508.00 | | 602 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 367.00 | | | 490 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 989.00 | | 1 187 989.00 | 1 187 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 989.00 | | 1 187 989.00 | 1 187 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 799.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 2 304.00 | | 8 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 116.00 | 1 282 731.00 | | 1 193 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 366.00 | 1 263 960.00 | | 1 147 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 750.00 | 18 771.00 | | 45 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 479.00 | | 9 400.00 | 686 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 114.00 | 6 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 114.00 | 675 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 931.00 | | | 207 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 315.00 | | 2 645.00 | 458 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 233.00 | | 6 755.00 | 20 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 002.00 | 15 251.00 | | 608 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 566.00 | 8 244.00 | | 38 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 742.00 | 3 989.00 | | 129 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 694.00 | 3 017.00 | | 439 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 109.00 | 322 109.00 | | 322 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 203.00 | 28 695.00 | 30 508.00 | 59 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
VP Divers | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 680.00 | 90 000.00 | 6 679.00 | 96 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 876.00 | 490 367.00 | 30 508.00 | 520 876.00 |