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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 74 200.00 | 38 566.00 | 35 634.00 | 74 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 567.00 | 128 578.00 | 3 989.00 | 132 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 315.00 | 439 694.00 | 18 621.00 | 458 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 479.00 | 608 002.00 | 78 477.00 | 686 479.00 |
BT Marchandises | 403 042.00 | 3 472.00 | 399 570.00 | 403 042.00 |
BZ Autres créances | 85 198.00 | | 85 198.00 | 85 198.00 |
CF Disponibilités | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 503.00 | 3 472.00 | 563 031.00 | 566 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 982.00 | 611 474.00 | 641 508.00 | 1 252 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 858.00 | 27 814.00 | | 27 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 771.00 | 59 519.00 | | 18 771.00 |
DL TOTAL (I) | 54 879.00 | 95 583.00 | | 54 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 710.00 | 124 394.00 | | 98 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 948.00 | 29 099.00 | | 113 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 741.00 | 47 437.00 | | 38 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 335 229.00 | 405 769.00 | | 335 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 629.00 | 616 298.00 | | 586 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 508.00 | 711 881.00 | | 641 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 277 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 277 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 685.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062.00 | 239.00 | | 4 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | -239.00 | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 12 915.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 731.00 | 1 271 672.00 | | 1 282 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 960.00 | 1 212 153.00 | | 1 263 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 771.00 | 59 519.00 | | 18 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 371.00 | | | 685 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 731.00 | | | 133 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 460.00 | | | 457 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 789.00 | 25 213.00 | | 582 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 074.00 | 16 233.00 | | 152 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 715.00 | 8 980.00 | | 430 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 948.00 | 113 948.00 | | 113 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 229.00 | 335 229.00 | | 335 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 382.00 | 36 277.00 | 54 514.00 | 95 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
VP Divers | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 133.00 | | | 48 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 445.00 | 133 331.00 | 201 141.00 | 153 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 629.00 | 527 524.00 | 54 514.00 | 586 629.00 |