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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 491.00 | 589.00 | 1 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 897.00 | 491.00 | 22 405.00 | 22 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 973.00 | 313.00 | 220 660.00 | 220 973.00 |
BZ Autres créances | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
CF Disponibilités | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 149.00 | 313.00 | 350 836.00 | 351 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 046.00 | 804.00 | 373 242.00 | 374 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 117 913.00 | 89 101.00 | | 117 913.00 |
DH Report à nouveau | | 2 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 379.00 | 29 874.00 | | 10 379.00 |
DL TOTAL (I) | 166 793.00 | 159 913.00 | | 166 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 268.00 | 19 106.00 | | 15 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 956.00 | 120 809.00 | | 149 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 225.00 | 60 720.00 | | 41 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 449.00 | 200 636.00 | | 206 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 242.00 | 360 549.00 | | 373 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 912.00 | | 907 912.00 | 907 912.00 |
FG Production vendue services | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 054.00 | | 916 054.00 | 916 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 4 214.00 | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 491.00 | 964 673.00 | | 916 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 112.00 | 934 798.00 | | 906 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 379.00 | 29 874.00 | | 10 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 963.00 | 8 353.00 | | 12 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 097.00 | 1 800.00 | | 21 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 017.00 | 1 800.00 | | 20 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 294.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 294.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 956.00 | 149 956.00 | | 149 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 045.00 | 233 245.00 | 1 800.00 | 235 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 449.00 | 206 449.00 | | 206 449.00 |