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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 172.00 | 6 013.00 | 18 159.00 | 24 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
BF Prêts | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 717.00 | 6 013.00 | 108 704.00 | 114 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 806.00 | | 283 806.00 | 283 806.00 |
BZ Autres créances | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 97 096.00 | | 97 096.00 | 97 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 602.00 | | 418 602.00 | 418 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 319.00 | 6 013.00 | 527 306.00 | 533 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 155 673.00 | 124 793.00 | | 155 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 384.00 | 34 380.00 | | 38 384.00 |
DL TOTAL (I) | 232 557.00 | 197 673.00 | | 232 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 601.00 | 20 594.00 | | 13 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 478.00 | 12 386.00 | | 12 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 057.00 | 128 346.00 | | 218 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 613.00 | 49 118.00 | | 50 613.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 750.00 | 210 486.00 | | 294 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 306.00 | 408 159.00 | | 527 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 212.00 | 196 885.00 | | 288 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 245.00 | | 1 064 245.00 | 1 064 245.00 |
FG Production vendue services | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 352.00 | | 1 072 352.00 | 1 072 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 5 454.00 | | 6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 526.00 | 1 066 498.00 | | 1 076 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 142.00 | 1 032 117.00 | | 1 038 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 384.00 | 34 380.00 | | 38 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 246.00 | 10 969.00 | | 5 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 378.00 | | 42 339.00 | 72 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 683.00 | | 1 489.00 | 22 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 695.00 | | 40 850.00 | 49 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289.00 | 4 724.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | 4 724.00 | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 057.00 | 218 057.00 | | 218 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
UP Prêts | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 283 806.00 | 283 806.00 | | 283 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 601.00 | 7 064.00 | 6 537.00 | 13 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VP Divers | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 715.00 | 304 066.00 | 7 649.00 | 311 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 750.00 | 288 212.00 | 6 537.00 | 294 750.00 |