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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 613.00 | 467.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 835.00 | 6 052.00 | 19 783.00 | 25 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 167.00 | | 114 167.00 | 114 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 882.00 | 6 665.00 | 136 218.00 | 142 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 445.00 | | 306 445.00 | 306 445.00 |
BZ Autres créances | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
CF Disponibilités | 154 303.00 | | 154 303.00 | 154 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 971.00 | | 523 971.00 | 523 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 853.00 | 6 665.00 | 660 188.00 | 666 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 194 799.00 | 125 207.00 | | 194 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 911.00 | 99 592.00 | | 48 911.00 |
DL TOTAL (I) | 381 210.00 | 362 299.00 | | 381 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 739.00 | 19 637.00 | | 9 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 928.00 | 249 902.00 | | 191 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 311.00 | 104 980.00 | | 77 311.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 978.00 | 379 192.00 | | 278 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 188.00 | 741 491.00 | | 660 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 876.00 | | 50 799.00 | 113 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 794.00 | 142 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 794.00 | 26 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 909.00 | | 20 800.00 | 27 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 967.00 | | 29 999.00 | 85 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487.00 | 4 093.00 | 13 916.00 | 16 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | 4 093.00 | 13 916.00 | 16 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 928.00 | 191 928.00 | | 191 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 306 445.00 | 306 445.00 | | 306 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 729.00 | 330 929.00 | 1 800.00 | 332 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 978.00 | 278 978.00 | | 278 978.00 |