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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 397.00 | 683.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 829.00 | 16 091.00 | 10 738.00 | 26 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 84 167.00 | | 84 167.00 | 84 167.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 876.00 | 16 487.00 | 97 389.00 | 113 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 044.00 | | 387 044.00 | 387 044.00 |
BZ Autres créances | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
CF Disponibilités | 182 620.00 | | 182 620.00 | 182 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 103.00 | | 644 103.00 | 644 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 978.00 | 16 487.00 | 741 491.00 | 757 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 3 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 125 207.00 | 100 557.00 | | 125 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 592.00 | 47 450.00 | | 99 592.00 |
DL TOTAL (I) | 362 299.00 | 276 506.00 | | 362 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979.00 | 6 537.00 | | 2 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 637.00 | 13 668.00 | | 19 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 902.00 | 163 079.00 | | 249 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 980.00 | 61 831.00 | | 104 980.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 192.00 | 245 115.00 | | 379 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 491.00 | 521 621.00 | | 741 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 192.00 | 238 578.00 | | 379 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 096.00 | 5 391.00 | | 11 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 096.00 | 5 391.00 | | 11 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 902.00 | 249 902.00 | | 249 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 980.00 | 104 980.00 | | 104 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 387 044.00 | 387 044.00 | | 387 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 763.00 | 392 963.00 | 1 800.00 | 394 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 192.00 | 379 192.00 | | 379 192.00 |