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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 683.00 | 1 289.00 | 21 393.00 | 22 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 378.00 | 1 289.00 | 71 088.00 | 72 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 149.00 | 2 763.00 | 167 386.00 | 170 149.00 |
BZ Autres créances | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CF Disponibilités | 105 852.00 | | 105 852.00 | 105 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 833.00 | 2 763.00 | 337 071.00 | 339 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 211.00 | 4 052.00 | 408 159.00 | 412 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 124 793.00 | 117 913.00 | | 124 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 380.00 | 10 379.00 | | 34 380.00 |
DL TOTAL (I) | 197 673.00 | 166 793.00 | | 197 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 386.00 | 15 268.00 | | 12 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 346.00 | 149 956.00 | | 128 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 118.00 | 41 225.00 | | 49 118.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 486.00 | 206 449.00 | | 210 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 159.00 | 373 242.00 | | 408 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 885.00 | 206 449.00 | | 196 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 178.00 | | 1 045 178.00 | 1 045 178.00 |
FG Production vendue services | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 333.00 | | 1 053 333.00 | 1 053 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 1 153.00 | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 498.00 | 916 491.00 | | 1 066 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 117.00 | 906 112.00 | | 1 032 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 380.00 | 10 379.00 | | 34 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 969.00 | 12 963.00 | | 10 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 922.00 | 123.00 | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | 922.00 | 123.00 | 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 346.00 | 128 346.00 | | 128 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 170 149.00 | | | 170 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 594.00 | 6 993.00 | 13 601.00 | 20 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580.00 | | | 580.00 |
VP Divers | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 922.00 | 180 122.00 | 1 800.00 | 181 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 486.00 | 196 885.00 | 13 601.00 | 210 486.00 |