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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 500.00 | | 370 500.00 | 370 500.00 |
AP Constructions | 2 115 588.00 | 17 869.00 | 2 097 719.00 | 2 115 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 097.00 | | 233 097.00 | 233 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 379.00 | 17 869.00 | 2 708 510.00 | 2 726 379.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
CF Disponibilités | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 508.00 | | 73 508.00 | 73 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 888.00 | 17 869.00 | 2 782 019.00 | 2 799 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 773.00 | -40 237.00 | | -44 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 363.00 | -4 536.00 | | -674 363.00 |
DL TOTAL (I) | -718 137.00 | -43 773.00 | | -718 137.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 124.00 | 78.00 | | 2 092 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 698.00 | 240 755.00 | | 913 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 283.00 | 29 940.00 | | 37 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 155.00 | 270 924.00 | | 3 050 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 019.00 | 227 150.00 | | 2 782 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 260.00 | 270 924.00 | | 1 095 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 038.00 | 8 753.00 | | 43 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 402.00 | 13 289.00 | | 717 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 363.00 | -4 536.00 | | -674 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 907.00 | | 2 513 493.00 | 220 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | 233 288.00 | 8 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 020.00 | | 2 726 379.00 | 8 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 907.00 | | 20 401.00 | 220 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 869.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 427.00 | 163 427.00 | | 163 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 097.00 | 233 097.00 | | 233 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VC Groupe et associés | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 822.00 | 120 926.00 | 509 846.00 | 2 075 822.00 |
VI Groupe et associés | 750 271.00 | 750 271.00 | | 750 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 229 572.00 | | | 2 229 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 501.00 | 278 501.00 | | 278 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 155.00 | 1 095 260.00 | 509 846.00 | 3 050 155.00 |