| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
AP Constructions | 1 334 500.00 | 300 773.00 | 1 033 727.00 | 1 334 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 305.00 | | 465 305.00 | 465 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 371.00 | 300 773.00 | 1 735 598.00 | 2 036 371.00 |
BT Marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 213 236.00 | | 213 236.00 | 213 236.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 819.00 | | 221 819.00 | 221 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 190.00 | 300 773.00 | 1 957 416.00 | 2 258 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 105.00 | -971 210.00 | | -1 046 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 965.00 | -74 895.00 | | -133 965.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179 070.00 | -1 045 105.00 | | -1 179 070.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050 000.00 | 450 000.00 | | 1 050 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 000.00 | 450 000.00 | | 1 050 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 562.00 | 1 439 508.00 | | 973 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 236.00 | 1 393 527.00 | | 1 086 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 24 780.00 | | 25 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | | 1 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 086 486.00 | 2 859 009.00 | | 2 086 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 416.00 | 2 263 904.00 | | 1 957 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 486.00 | 1 536 128.00 | | 2 086 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -31 673.00 | -4 277.00 | -35 950.00 | -31 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -31 673.00 | -4 277.00 | -35 950.00 | -31 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 704.00 | | | 425 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 704.00 | | | 425 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 297.00 | | | 534 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 400.00 | 115 973.00 | | 1 044 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 364.00 | 190 868.00 | | 1 178 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 965.00 | -74 895.00 | | -133 965.00 |