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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 500.00 | | 370 500.00 | 370 500.00 |
AP Constructions | 2 115 582.00 | 107 718.00 | 2 007 863.00 | 2 115 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 275 721.00 | | 275 721.00 | 275 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 824.00 | 107 718.00 | 2 655 105.00 | 2 762 824.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | 500.00 | 4 750.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
BZ Autres créances | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
CF Disponibilités | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 238.00 | 500.00 | 99 738.00 | 100 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 062.00 | 108 218.00 | 2 754 844.00 | 2 863 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -719 137.00 | -44 773.00 | | -719 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 456.00 | -674 363.00 | | 36 456.00 |
DL TOTAL (I) | -681 681.00 | -718 137.00 | | -681 681.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 001.00 | 2 092 124.00 | | 1 961 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 745.00 | 913 698.00 | | 970 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 756.00 | 37 283.00 | | 42 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 018.00 | 151.00 | | 12 018.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 6 900.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 525.00 | 3 050 155.00 | | 2 986 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 844.00 | 2 782 019.00 | | 2 754 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 525.00 | 1 095 260.00 | | 2 986 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 030.00 | | 176 030.00 | 176 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 030.00 | | 176 030.00 | 176 030.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 886.00 | | | -57 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 611.00 | 43 038.00 | | 317 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 155.00 | 717 402.00 | | 281 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 456.00 | -674 363.00 | | 36 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 379.00 | | 104 082.00 | 2 726 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 003.00 | 60 634.00 | 2 762 824.00 | 7 003.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 60 634.00 | 2 486 082.00 | 7 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 091.00 | | 60 628.00 | 2 493 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 288.00 | | 43 454.00 | 233 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 869.00 | 92 597.00 | 2 748.00 | 17 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 869.00 | 92 597.00 | 2 748.00 | 17 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 500.00 | | 450 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 721.00 | 275 721.00 | | 275 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VC Groupe et associés | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954 896.00 | 123 485.00 | 520 637.00 | 1 954 896.00 |
VI Groupe et associés | 944 833.00 | 944 833.00 | | 944 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 650.00 | | | 268 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 465.00 | 363 465.00 | | 363 465.00 |
VW T.V.A. | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 525.00 | 1 155 114.00 | 520 637.00 | 2 986 525.00 |