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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 314 912.00 | | 314 912.00 | 314 912.00 |
AP Constructions | 1 766 093.00 | 242 427.00 | 1 523 666.00 | 1 766 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 614.00 | | 397 614.00 | 397 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 679.00 | 242 427.00 | 2 238 252.00 | 2 480 679.00 |
BT Marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 232.00 | 83 569.00 | 22 663.00 | 106 232.00 |
BZ Autres créances | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
CF Disponibilités | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 893.00 | 83 569.00 | 86 324.00 | 169 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 572.00 | 325 996.00 | 2 324 576.00 | 2 650 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -923 540.00 | -682 681.00 | | -923 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 670.00 | -240 859.00 | | -47 670.00 |
DL TOTAL (I) | -970 210.00 | -922 540.00 | | -970 210.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 642.00 | 1 589 012.00 | | 1 479 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 877.00 | 1 152 867.00 | | 1 339 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 780.00 | 48 777.00 | | 24 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | 4 469.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 786.00 | 2 795 125.00 | | 2 844 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 576.00 | 2 322 585.00 | | 2 324 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 786.00 | 2 795 125.00 | | 2 844 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 74 917.00 | | 74 917.00 | 74 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 917.00 | | 74 917.00 | 74 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 940.00 | 270 000.00 | | 23 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 940.00 | 274 405.00 | | 23 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 741.00 | 387 830.00 | | 15 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 757.00 | 387 830.00 | | 15 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 183.00 | -113 426.00 | | 8 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 237.00 | 411 207.00 | | 122 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 907.00 | 652 066.00 | | 169 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 670.00 | -240 859.00 | | -47 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 208.00 | | 117 139.00 | 2 410 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 398 547.00 | 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 774.00 | 18 895.00 | 2 480 679.00 | 27 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 248.00 | 18 895.00 | 2 082 132.00 | 27 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 355.00 | | 38 920.00 | 2 089 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 853.00 | | 78 219.00 | 320 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 398.00 | 77 183.00 | 3 155.00 | 168 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 398.00 | 77 183.00 | 3 155.00 | 168 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 569.00 | | | 533 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 614.00 | 397 614.00 | | 397 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VC Groupe et associés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 211.00 | 111 313.00 | 469 320.00 | 1 475 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 015.00 | 1 313 015.00 | | 1 313 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950.00 | | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 707.00 | 552 707.00 | | 552 707.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 786.00 | 1 480 888.00 | 469 320.00 | 2 844 786.00 |