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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 314 912.00 | | 314 912.00 | 314 912.00 |
AP Constructions | 1 766 092.00 | 168 398.00 | 1 597 694.00 | 1 766 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 101.00 | | 320 101.00 | 320 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 208.00 | 168 398.00 | 2 241 810.00 | 2 410 208.00 |
BT Marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 232.00 | 83 569.00 | 22 663.00 | 106 232.00 |
BZ Autres créances | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
CF Disponibilités | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 344.00 | 83 569.00 | 80 775.00 | 164 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 552.00 | 251 968.00 | 2 322 585.00 | 2 574 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 681.00 | -719 137.00 | | -682 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 859.00 | 36 456.00 | | -240 859.00 |
DL TOTAL (I) | -922 540.00 | -681 681.00 | | -922 540.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 012.00 | 1 961 001.00 | | 1 589 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 867.00 | 970 745.00 | | 1 152 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 777.00 | 42 756.00 | | 48 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 469.00 | 12 018.00 | | 4 469.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 795 125.00 | 2 986 525.00 | | 2 795 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 585.00 | 2 754 844.00 | | 2 322 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 125.00 | 1 155 114.00 | | 2 795 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 119 764.00 | | 119 764.00 | 119 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 264.00 | | 120 264.00 | 120 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 405.00 | | | 274 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 830.00 | 57 886.00 | | 387 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 830.00 | 57 886.00 | | 387 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 426.00 | -57 886.00 | | -113 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 207.00 | 317 611.00 | | 411 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 066.00 | 281 155.00 | | 652 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 859.00 | 36 456.00 | | -240 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 824.00 | | 53 739.00 | 2 762 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526.00 | 320 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 355.00 | 2 410 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 829.00 | 2 089 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 082.00 | | 9 103.00 | 2 486 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 742.00 | | 44 636.00 | 276 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 718.00 | 78 679.00 | 17 999.00 | 107 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 718.00 | 78 679.00 | 17 999.00 | 107 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 83 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 83 569.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 500.00 | 83 569.00 | 500.00 | 450 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 569.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 101.00 | 320 101.00 | | 320 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VC Groupe et associés | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 217.00 | 109 006.00 | 459 592.00 | 1 584 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 956.00 | 1 126 956.00 | | 1 126 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 989.00 | | | 371 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 832.00 | 475 832.00 | | 475 832.00 |
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 125.00 | 1 319 914.00 | 459 592.00 | 2 795 125.00 |