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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 850.00 | 5 720.00 | 3 130.00 | 8 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 1 305.00 | 2 975.00 | 4 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 020.00 | 469.00 | 14 551.00 | 15 020.00 |
AP Constructions | 42 352.00 | 25 778.00 | 16 574.00 | 42 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 738.00 | 273 921.00 | 569 817.00 | 843 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 292.00 | 44 682.00 | 78 610.00 | 123 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 999.00 | 351 875.00 | 707 124.00 | 1 058 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 410.00 | 30 159.00 | 172 251.00 | 202 410.00 |
BZ Autres créances | 135 152.00 | | 135 152.00 | 135 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CF Disponibilités | 183 835.00 | | 183 835.00 | 183 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 300.00 | 30 159.00 | 506 141.00 | 536 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 298.00 | 382 034.00 | 1 213 265.00 | 1 595 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 140.00 | 210 950.00 | | 313 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 19 208.00 | 12 969.00 | | 19 208.00 |
DH Report à nouveau | | 25 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220.00 | 22 888.00 | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 356 662.00 | 293 443.00 | | 356 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 954.00 | 479 423.00 | | 630 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 632.00 | 69 811.00 | | 19 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 051.00 | 73 379.00 | | 123 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 874.00 | 53 632.00 | | 77 874.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | 2 080.00 | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 602.00 | 678 325.00 | | 856 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 265.00 | 971 768.00 | | 1 213 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 60 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 961.00 | |
GE Autres charges | | | 7 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 697.00 | 18 500.00 | | 3 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 946.00 | 56 378.00 | | 10 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 248.00 | -37 878.00 | | -7 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 4 285.00 | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 686.00 | 942 592.00 | | 985 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 466.00 | 919 704.00 | | 982 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 220.00 | 22 888.00 | | 3 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 075.00 | | | 970 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 478.00 | | | 949 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 040.00 | 119 035.00 | 50 201.00 | 283 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 770.00 | 2 950.00 | | 2 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 994.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 490.00 | 115 091.00 | 50 201.00 | 279 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 051.00 | 123 051.00 | | 123 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 840.00 | 123 856.00 | 447 983.00 | 571 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 048.00 | 256 841.00 | 111 207.00 | 368 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 602.00 | 388 987.00 | 467 615.00 | 856 602.00 |