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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 465.00 | 10 679.00 | 2 786.00 | 13 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 2 705.00 | 1 575.00 | 4 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 720.00 | 8 163.00 | 11 557.00 | 19 720.00 |
AP Constructions | 33 302.00 | 24 420.00 | 8 881.00 | 33 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 711.00 | 367 921.00 | 517 790.00 | 885 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 025.00 | 74 897.00 | 61 128.00 | 136 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 410.00 | 488 786.00 | 626 624.00 | 1 115 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 030.00 | 70 971.00 | 143 059.00 | 214 030.00 |
BZ Autres créances | 165 854.00 | | 165 854.00 | 165 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CF Disponibilités | 98 795.00 | | 98 795.00 | 98 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 497.00 | 70 971.00 | 503 526.00 | 574 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 906.00 | 559 756.00 | 1 130 150.00 | 1 689 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 048.00 | | | 201 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 048.00 | 411 048.00 | | 411 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 348.00 | 21 256.00 | | 21 348.00 |
DG Autres réserves | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
DH Report à nouveau | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 332.00 | 1 831.00 | | 11 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 482 733.00 | 456 402.00 | | 482 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 328.00 | 461 675.00 | | 354 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 304.00 | 64 175.00 | | 74 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 221.00 | 178 595.00 | | 127 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 884.00 | 75 296.00 | | 77 884.00 |
EA Autres dettes | 8 429.00 | 11 913.00 | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 417.00 | 791 654.00 | | 647 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 150.00 | 1 248 056.00 | | 1 130 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 498.00 | 424 875.00 | | 310 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | 2 545.00 | | 1 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 022.00 | | 54 151.00 | 1 075 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | | | 9.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 265.00 | | 4 200.00 | 33 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 290.00 | | 48 011.00 | 1 020 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 467.00 | | 1 940.00 | 21 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 590.00 | 102 487.00 | 12 291.00 | 398 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 248.00 | 6 299.00 | | 15 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 342.00 | 96 188.00 | 12 291.00 | 383 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 554.00 | 35 417.00 | | 35 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 554.00 | 35 417.00 | | 35 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 029.00 | 16 488.00 | 23 541.00 | 40 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 221.00 | 83 187.00 | 44 034.00 | 127 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 705.00 | 8 456.00 | 34 249.00 | 42 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 328.00 | 124 557.00 | 229 771.00 | 354 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 884.00 | 77 810.00 | 74.00 | 77 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 705.00 | 240 689.00 | 222 015.00 | 462 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 167.00 | 310 498.00 | 331 669.00 | 642 167.00 |