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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 5 003.00 | 672.00 | 5 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
AP Constructions | 33 302.00 | 31 614.00 | 1 688.00 | 33 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 159.00 | 647 609.00 | 786 549.00 | 1 434 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 231.00 | 139 391.00 | 83 840.00 | 223 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 936.00 | 848 741.00 | 972 194.00 | 1 820 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 616.00 | 70 971.00 | 177 645.00 | 248 616.00 |
BZ Autres créances | 205 189.00 | | 205 189.00 | 205 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 466.00 | | 205 466.00 | 205 466.00 |
CF Disponibilités | 207 063.00 | | 207 063.00 | 207 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 314.00 | | 84 314.00 | 84 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 902.00 | 70 971.00 | 883 932.00 | 954 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 838.00 | 919 712.00 | 1 856 126.00 | 2 775 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 884.00 | | | 295 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 882.00 | 9 604.00 | 78 278.00 | 87 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 048.00 | 411 048.00 | | 411 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 032.00 | 23 068.00 | | 24 032.00 |
DG Autres réserves | 20 206.00 | 56 694.00 | | 20 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 682.00 | 19 278.00 | | 27 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 171.00 | 23 017.00 | | 18 171.00 |
DL TOTAL (I) | 501 139.00 | 533 105.00 | | 501 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 365.00 | 752 898.00 | | 750 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 920.00 | 86 057.00 | | 108 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 689.00 | 156 591.00 | | 280 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 368.00 | 95 121.00 | | 145 368.00 |
EA Autres dettes | 69 646.00 | 57 302.00 | | 69 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 987.00 | 1 155 469.00 | | 1 354 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 126.00 | 1 688 574.00 | | 1 856 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 938.00 | 698 029.00 | | 660 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 253.00 | 10 465.00 | | 3 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FG Production vendue services | 1 295 058.00 | 15 600.00 | 1 310 658.00 | 1 295 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 058.00 | 15 600.00 | 1 358 658.00 | 1 343 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 559.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 997.00 | 4 857.00 | | 18 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 039.00 | 1 222.00 | | 4 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 846.00 | 1 211.00 | | 4 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 336.00 | 1 211.00 | | 5 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 904.00 | 3 218.00 | | 4 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | 24 677.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 603.00 | 27 895.00 | | 5 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -26 684.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 671.00 | | 6 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 934.00 | 1 024 442.00 | | 1 433 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 252.00 | 1 005 164.00 | | 1 406 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 682.00 | 19 278.00 | | 27 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 777.00 | 115 091.00 | | 191 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 372.00 | 8 412.00 | | 25 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 734.00 | | 286 871.00 | 1 551 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 940.00 | 21 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 670.00 | 1 820 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 465.00 | 109 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 1 690 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 964.00 | | 49 578.00 | 72 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 863.00 | | 237 094.00 | 1 455 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 907.00 | | 200.00 | 22 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 923.00 | 146 849.00 | 15 031.00 | 716 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 383.00 | 8 208.00 | 13 465.00 | 35 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 539.00 | 138 641.00 | 1 566.00 | 681 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 308.00 | 34 260.00 | 48 048.00 | 82 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 689.00 | 232 173.00 | 48 515.00 | 280 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 368.00 | 119 501.00 | 25 867.00 | 145 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 257.00 | 75 796.00 | 20 462.00 | 96 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | 200.00 | 20 967.00 | 21 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 365.00 | 199 207.00 | 548 187.00 | 750 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 119.00 | 242 235.00 | 295 884.00 | 538 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 286.00 | 242 435.00 | 316 851.00 | 559 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 987.00 | 660 938.00 | 691 079.00 | 1 354 987.00 |