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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 465.00 | 12 217.00 | 1 248.00 | 13 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 3 570.00 | 2 105.00 | 5 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 689.00 | 12 043.00 | 32 646.00 | 44 689.00 |
AP Constructions | 33 302.00 | 26 823.00 | 6 479.00 | 33 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 194.00 | 449 406.00 | 590 788.00 | 1 040 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 915.00 | 94 535.00 | 47 380.00 | 141 915.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 946.00 | 598 594.00 | 705 352.00 | 1 303 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 994.00 | 70 971.00 | 157 023.00 | 227 994.00 |
BZ Autres créances | 168 586.00 | | 168 586.00 | 168 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CF Disponibilités | 108 848.00 | | 108 848.00 | 108 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 532.00 | | 84 532.00 | 84 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 264.00 | 70 971.00 | 556 293.00 | 627 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 210.00 | 669 565.00 | 1 261 645.00 | 1 931 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 048.00 | 411 048.00 | | 411 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 914.00 | 21 348.00 | | 21 914.00 |
DG Autres réserves | 33 031.00 | 22 266.00 | | 33 031.00 |
DH Report à nouveau | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 077.00 | 11 332.00 | | 23 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 228.00 | 15 000.00 | | 24 228.00 |
DL TOTAL (I) | 515 039.00 | 482 733.00 | | 515 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 462.00 | 354 328.00 | | 390 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 941.00 | 74 304.00 | | 95 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | 5 250.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 387.00 | 127 221.00 | | 179 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 943.00 | 77 884.00 | | 64 943.00 |
EA Autres dettes | 13 833.00 | 8 429.00 | | 13 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 607.00 | 647 417.00 | | 746 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 645.00 | 1 130 150.00 | | 1 261 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 384.00 | 310 498.00 | | 387 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 151.00 | 1 261.00 | | 19 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 410.00 | | 188 861.00 | 1 115 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 1 303 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 1 217 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 465.00 | | 26 364.00 | 37 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 037.00 | | 162 497.00 | 1 055 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 786.00 | 110 015.00 | 206.00 | 488 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 547.00 | 6 283.00 | | 21 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 238.00 | 103 731.00 | 206.00 | 467 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 316.00 | 28 872.00 | 31 444.00 | 60 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 387.00 | 133 635.00 | 45 752.00 | 179 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 943.00 | 64 869.00 | 74.00 | 64 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 459.00 | 15 894.00 | 33 565.00 | 49 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 907.00 | 3.00 | 22 904.00 | 22 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 462.00 | 144 114.00 | 246 348.00 | 390 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 113.00 | 232 300.00 | 248 812.00 | 481 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 020.00 | 232 303.00 | 271 717.00 | 504 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 567.00 | 387 384.00 | 357 182.00 | 744 567.00 |