| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 4 549.00 | 1 126.00 | 5 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 520.00 | 15 454.00 | 66.00 | 15 520.00 |
AP Constructions | 33 302.00 | 29 218.00 | 4 083.00 | 33 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 238.00 | 538 315.00 | 727 923.00 | 1 266 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 323.00 | 114 006.00 | 42 317.00 | 156 323.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 734.00 | 716 923.00 | 834 811.00 | 1 551 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 655.00 | 70 971.00 | 172 684.00 | 243 655.00 |
BZ Autres créances | 220 378.00 | | 220 378.00 | 220 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 362.00 | | 285 362.00 | 285 362.00 |
CF Disponibilités | 89 611.00 | | 89 611.00 | 89 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 054.00 | | 83 054.00 | 83 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 734.00 | 70 971.00 | 853 763.00 | 924 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 468.00 | 787 893.00 | 1 688 574.00 | 2 476 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 947.00 | | | 299 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 304.00 | 1 915.00 | 36 389.00 | 38 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 048.00 | 411 048.00 | | 411 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 068.00 | 21 914.00 | | 23 068.00 |
DG Autres réserves | 56 694.00 | 33 031.00 | | 56 694.00 |
DH Report à nouveau | | 1 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 278.00 | 23 077.00 | | 19 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 017.00 | 24 228.00 | | 23 017.00 |
DL TOTAL (I) | 533 105.00 | 515 039.00 | | 533 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 898.00 | 390 462.00 | | 752 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 057.00 | 95 941.00 | | 86 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 2 040.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 591.00 | 179 387.00 | | 156 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 121.00 | 64 943.00 | | 95 121.00 |
EA Autres dettes | 57 302.00 | 13 833.00 | | 57 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 469.00 | 746 607.00 | | 1 155 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 574.00 | 1 261 645.00 | | 1 688 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 029.00 | 387 384.00 | | 698 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 465.00 | 19 151.00 | | 10 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
FG Production vendue services | 995 084.00 | 2 600.00 | 997 684.00 | 995 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 834.00 | 2 600.00 | 1 007 434.00 | 1 004 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 857.00 | 7 932.00 | | 4 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 222.00 | 500.00 | | 1 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 1 369.00 | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | 11 831.00 | | 3 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 677.00 | 118.00 | | 24 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 895.00 | 11 949.00 | | 27 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 684.00 | -10 580.00 | | -26 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 371.00 | | 6 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 442.00 | 1 079 877.00 | | 1 024 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 164.00 | 1 056 800.00 | | 1 005 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 278.00 | 23 077.00 | | 19 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 091.00 | 208 273.00 | | 115 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 946.00 | | 279 468.00 | 1 303 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 680.00 | 1 551 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 680.00 | 1 455 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 829.00 | | 9 135.00 | 63 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 210.00 | | 270 333.00 | 1 217 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 595.00 | 123 532.00 | 5 204.00 | 598 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 831.00 | 7 553.00 | | 27 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 764.00 | 115 979.00 | 5 204.00 | 570 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 148.00 | 12 332.00 | 46 816.00 | 59 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 591.00 | 111 513.00 | 45 078.00 | 156 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 121.00 | 95 047.00 | 74.00 | 95 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 211.00 | 56 578.00 | 27 633.00 | 84 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 898.00 | 422 559.00 | 330 339.00 | 752 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 086.00 | 247 139.00 | 299 947.00 | 547 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 993.00 | 247 139.00 | 322 854.00 | 569 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 969.00 | 698 029.00 | 449 940.00 | 1 147 969.00 |