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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 713.00 | 118 483.00 | 39 230.00 | 157 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 204.00 | 556 861.00 | 230 343.00 | 787 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 743.00 | 676 002.00 | 1 672 741.00 | 2 348 743.00 |
BT Marchandises | 602 148.00 | 2 489.00 | 599 659.00 | 602 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 141 446.00 | | 141 446.00 | 141 446.00 |
CF Disponibilités | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 371.00 | | 114 371.00 | 114 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 677.00 | 2 489.00 | 887 188.00 | 889 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 420.00 | 678 490.00 | 2 559 930.00 | 3 238 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | | -3 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 859.00 | 6 405.00 | | -43 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 708.00 | 192 708.00 | | 117 708.00 |
DL TOTAL (I) | 85 449.00 | 204 308.00 | | 85 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 491.00 | 457 967.00 | | 543 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 052.00 | 101 179.00 | | 87 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 054.00 | 94 448.00 | | 77 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 1 757 284.00 | 1 861 247.00 | | 1 757 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 481.00 | 2 524 441.00 | | 2 474 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 930.00 | 2 728 749.00 | | 2 559 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 846 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 846 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 372.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 001.00 | 96 772.00 | | 75 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 001.00 | 96 697.00 | | 75 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 859.00 | 6 405.00 | | -43 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 679.00 | | | 2 306 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 370.00 | | | 150 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 150.00 | | | 753 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 229.00 | 115 773.00 | | 560 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 679.00 | 25 461.00 | | 93 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 550.00 | 90 311.00 | | 466 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 052.00 | 87 052.00 | | 87 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757 284.00 | 1 757 284.00 | | 1 757 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
UX Autres créances clients | 141 446.00 | | | 141 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 072.00 | 131 072.00 | | 131 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 420.00 | 110 816.00 | 301 603.00 | 412 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 385.00 | 285 217.00 | 53 168.00 | 338 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 481.00 | 2 172 877.00 | 301 603.00 | 2 474 481.00 |