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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 713.00 | 157 713.00 | | 157 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 782.00 | 730 003.00 | 101 778.00 | 831 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 657.00 | 888 374.00 | 1 508 283.00 | 2 396 657.00 |
BT Marchandises | 522 614.00 | 7 772.00 | 514 843.00 | 522 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 596.00 | | 66 596.00 | 66 596.00 |
BZ Autres créances | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 121.00 | 7 772.00 | 709 349.00 | 717 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 778.00 | 896 146.00 | 2 217 632.00 | 3 113 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -142 328.00 | -50 630.00 | | -142 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 152.00 | -91 698.00 | | -16 152.00 |
DL TOTAL (I) | -150 230.00 | -134 078.00 | | -150 230.00 |
DP Provisions pour risques | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 004.00 | 302 125.00 | | 310 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 362.00 | 89 827.00 | | 118 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 327.00 | 99 319.00 | | 84 327.00 |
EA Autres dettes | 1 837 004.00 | 1 956 826.00 | | 1 837 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 696.00 | 2 448 097.00 | | 2 349 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 632.00 | 2 332 186.00 | | 2 217 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 470 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 525 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 256.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 54 894.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 32 520.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | 22 374.00 | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 466.00 | 1 709 733.00 | | 1 533 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 618.00 | 1 801 431.00 | | 1 549 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 152.00 | -91 698.00 | | -16 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 429.00 | | 12 228.00 | 2 384 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 370.00 | | | 1 508 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 838.00 | | 10 944.00 | 820 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 221.00 | | 1 284.00 | 55 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 890.00 | 16 484.00 | | 871 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 370.00 | | | 158 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 519.00 | 16 484.00 | | 713 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 362.00 | 118 362.00 | | 118 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837 004.00 | 1 837 004.00 | | 1 837 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
UX Autres créances clients | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 019.00 | 122 019.00 | | 122 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 984.00 | 453.00 | 162 271.00 | 187 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 650.00 | 194 145.00 | 56 505.00 | 250 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 696.00 | 2 162 165.00 | 162 271.00 | 2 349 696.00 |