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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 713.00 | 157 713.00 | | 157 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 837.00 | 713 519.00 | 107 318.00 | 820 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 429.00 | 871 889.00 | 1 512 539.00 | 2 384 429.00 |
BT Marchandises | 543 853.00 | 6 568.00 | 537 284.00 | 543 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BZ Autres créances | 116 520.00 | | 116 520.00 | 116 520.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 847.00 | | 128 847.00 | 128 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 214.00 | 6 568.00 | 819 646.00 | 826 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 643.00 | 878 458.00 | 2 332 185.00 | 3 210 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -50 629.00 | | | -50 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 697.00 | | | -91 697.00 |
DL TOTAL (I) | -134 077.00 | | | -134 077.00 |
DP Provisions pour risques | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 125.00 | | | 302 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
EA Autres dettes | 1 956 825.00 | | | 1 956 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 097.00 | | | 2 448 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 185.00 | | | 2 332 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 000.00 | | | 2 378 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 595.00 | | | 114 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 171.00 | | 1 615 171.00 | 1 615 171.00 |
FG Production vendue services | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 697.00 | | 1 645 697.00 | 1 645 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 733.00 | | | 1 709 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 431.00 | | | 1 801 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 697.00 | | | -91 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 926.00 | | 6 503.00 | 2 377 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 370.00 | | | 158 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 604.00 | | 5 234.00 | 815 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 952.00 | | 1 269.00 | 53 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 731.00 | 77 158.00 | | 794 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 593.00 | 14 777.00 | | 143 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 138.00 | 62 381.00 | | 651 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956 826.00 | 1 956 826.00 | | 1 956 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
UX Autres créances clients | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 529.00 | 117 433.00 | 70 096.00 | 187 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 074.00 | | | 114 074.00 |
VP Divers | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 848.00 | 128 848.00 | | 128 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 221.00 | 281 999.00 | 55 221.00 | 337 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 097.00 | 2 378 001.00 | 70 096.00 | 2 448 097.00 |