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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 564.00 | 746 684.00 | 85 879.00 | 832 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 828.00 | 747 341.00 | 1 492 487.00 | 2 239 828.00 |
BT Marchandises | 458 690.00 | 14 382.00 | 444 308.00 | 458 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 654.00 | | 152 654.00 | 152 654.00 |
CF Disponibilités | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 291.00 | | 105 291.00 | 105 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 612.00 | 14 382.00 | 759 229.00 | 773 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 440.00 | 761 724.00 | 2 251 716.00 | 3 013 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -158 480.00 | -142 328.00 | | -158 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 091.00 | -16 152.00 | | -84 091.00 |
DL TOTAL (I) | -234 321.00 | -150 230.00 | | -234 321.00 |
DP Provisions pour risques | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 837.00 | 310 004.00 | | 192 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 925.00 | 118 362.00 | | 294 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 582.00 | 84 327.00 | | 105 582.00 |
EA Autres dettes | 1 874 527.00 | 1 837 004.00 | | 1 874 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 871.00 | 2 349 696.00 | | 2 467 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 716.00 | 2 217 632.00 | | 2 251 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 082 114.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 2 550.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -1 995.00 | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 269.00 | 1 533 466.00 | | 1 105 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 360.00 | 1 549 618.00 | | 1 189 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 091.00 | -16 152.00 | | -84 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 657.00 | | 885.00 | 2 396 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 713.00 | 2 239 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 713.00 | 1 350 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 370.00 | | | 1 508 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 782.00 | | 782.00 | 831 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 505.00 | | 103.00 | 56 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 374.00 | 16 681.00 | 157 713.00 | 888 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 370.00 | | 157 713.00 | 158 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 003.00 | 16 681.00 | | 730 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 654.00 | 152 654.00 | | 152 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 291.00 | 105 291.00 | | 105 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 553.00 | 257 945.00 | 56 608.00 | 314 553.00 |