| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 527.00 | 792 459.00 | 41 068.00 | 833 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 257.00 | 793 116.00 | 1 449 140.00 | 2 242 257.00 |
BT Marchandises | 499 882.00 | 15 350.00 | 484 532.00 | 499 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 059.00 | | 101 059.00 | 101 059.00 |
BZ Autres créances | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CF Disponibilités | 92 143.00 | | 92 143.00 | 92 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 476.00 | | 99 476.00 | 99 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 233.00 | 15 350.00 | 788 883.00 | 804 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 490.00 | 808 466.00 | 2 238 024.00 | 3 046 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -242 571.00 | -158 480.00 | | -242 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518.00 | -84 091.00 | | 1 518.00 |
DL TOTAL (I) | -232 802.00 | -234 321.00 | | -232 802.00 |
DP Provisions pour risques | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 747.00 | 192 837.00 | | 148 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 936.00 | 294 925.00 | | 126 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 388.00 | 105 582.00 | | 58 388.00 |
EA Autres dettes | 2 118 589.00 | 1 874 527.00 | | 2 118 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 660.00 | 2 467 871.00 | | 2 452 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 024.00 | 2 251 716.00 | | 2 238 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 941.00 | 2 467 871.00 | | 2 343 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 485.00 | | 1 101 485.00 | 1 101 485.00 |
FD Production vendue biens | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 621.00 | | 1 131 621.00 | 1 131 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 350.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 854.00 | 1 400.00 | | 30 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 854.00 | -1 400.00 | | -30 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 766.00 | 1 105 268.00 | | 1 282 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 246.00 | 1 189 359.00 | | 1 281 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518.00 | -84 091.00 | | 1 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 341.00 | 45 775.00 | | 747 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 684.00 | 45 775.00 | | 746 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 936.00 | 126 936.00 | | 126 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118 589.00 | 2 118 589.00 | | 2 118 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
UX Autres créances clients | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 627.00 | 39 908.00 | 108 719.00 | 148 627.00 |
VP Divers | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 476.00 | 99 476.00 | | 99 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 281.00 | 212 208.00 | 58 073.00 | 270 281.00 |
VW T.V.A. | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 661.00 | 2 343 942.00 | 108 719.00 | 2 452 661.00 |