| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 2 232.00 | 256.00 | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 491.00 | 14 703.00 | 10 787.00 | 25 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 846 447.00 | | 846 447.00 | 846 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 103.00 | 178 935.00 | 1 072 168.00 | 1 251 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 281.00 | 50 000.00 | 80 281.00 | 130 281.00 |
BZ Autres créances | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
CF Disponibilités | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 948.00 | 50 000.00 | 167 948.00 | 217 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 052.00 | 228 935.00 | 1 240 116.00 | 1 469 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 846 447.00 | | | 846 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 359 580.00 | 162 000.00 | 197 580.00 | 359 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 300.00 | 321 300.00 | | 321 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DG Autres réserves | 309 063.00 | 174 077.00 | | 309 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 193.00 | 419 985.00 | | 370 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 686.00 | 947 493.00 | | 1 032 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 912.00 | 30 737.00 | | 53 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 256.00 | 48 821.00 | | 45 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 951.00 | 45 102.00 | | 69 951.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 68 200.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 430.00 | 192 861.00 | | 207 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 116.00 | 1 140 354.00 | | 1 240 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 160.00 | | 426 160.00 | 426 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 160.00 | | 426 160.00 | 426 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 1 095.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 1 095.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 376.00 | -1 095.00 | | 13 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 996.00 | 19 857.00 | | 17 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 669.00 | 793 667.00 | | 816 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 476.00 | 373 682.00 | | 446 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 193.00 | 419 985.00 | | 370 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 905.00 | | 311 223.00 | 1 073 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 025.00 | 1 223 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 025.00 | 1 251 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 322.00 | | 4 658.00 | 23 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 583.00 | | 306 565.00 | 1 050 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 923.00 | 5 013.00 | | 11 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 923.00 | 5 013.00 | | 11 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 000.00 | 84 000.00 | | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | 84 000.00 | | 128 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 846 447.00 | 846 447.00 | | 846 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
UX Autres créances clients | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
VI Groupe et associés | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VP Divers | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 290.00 | 995 194.00 | 23 096.00 | 1 018 290.00 |
VW T.V.A. | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 430.00 | 207 430.00 | | 207 430.00 |