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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 443.00 | 25 481.00 | 2 961.00 | 28 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 339.00 | 100 000.00 | 808 339.00 | 908 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 693.00 | 353 570.00 | 962 122.00 | 1 315 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 646.00 | | 243 646.00 | 243 646.00 |
BZ Autres créances | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CF Disponibilités | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 645.00 | | 301 645.00 | 301 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 338.00 | 353 570.00 | 1 263 768.00 | 1 617 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 926 369.00 | | | 926 369.00 |
CU Autres participations | 358 392.00 | 225 600.00 | 132 792.00 | 358 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 300.00 | 321 300.00 | | 321 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DH Report à nouveau | 561 925.00 | 267 017.00 | | 561 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | 294 908.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 915 636.00 | 915 355.00 | | 915 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 214.00 | 128 829.00 | | 127 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 872.00 | 107 972.00 | | 67 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 629.00 | 142 195.00 | | 137 629.00 |
EA Autres dettes | | 44 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 131.00 | 436 068.00 | | 348 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 768.00 | 1 351 423.00 | | 1 263 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 131.00 | 436 068.00 | | 348 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
FG Production vendue services | 625 077.00 | | 625 077.00 | 625 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 903.00 | | 632 903.00 | 632 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 4 596.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 101.00 | 4 596.00 | | 62 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 101.00 | -4 596.00 | | -62 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 24 971.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 639.00 | 757 428.00 | | 634 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 358.00 | 462 520.00 | | 634 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281.00 | 294 908.00 | | 281.00 |