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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 2 392.00 | 96.00 | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 194.00 | 17 265.00 | 13 928.00 | 31 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 946 704.00 | | 946 704.00 | 946 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 375.00 | 129 657.00 | 1 231 717.00 | 1 361 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 612.00 | 67 500.00 | 111 112.00 | 178 612.00 |
BZ Autres créances | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CF Disponibilités | 149 738.00 | | 149 738.00 | 149 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 427.00 | 67 500.00 | 310 927.00 | 378 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 803.00 | 197 157.00 | 1 542 645.00 | 1 739 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 946 704.00 | | | 946 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 363 892.00 | 110 000.00 | 253 892.00 | 363 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 300.00 | 321 300.00 | | 321 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DG Autres réserves | 394 256.00 | 309 063.00 | | 394 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 710.00 | 370 193.00 | | 365 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 397.00 | 1 032 686.00 | | 1 113 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 874.00 | 53 912.00 | | 134 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 610.00 | 45 256.00 | | 67 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 348.00 | 69 951.00 | | 93 348.00 |
EA Autres dettes | 18 240.00 | 24 000.00 | | 18 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 034.00 | 14 310.00 | | 15 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 248.00 | 207 430.00 | | 429 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 645.00 | 1 240 116.00 | | 1 542 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 377.00 | 207 430.00 | | 360 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 201.00 | | 212 201.00 | 212 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 201.00 | | 212 201.00 | 212 201.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 11 397.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 13 815.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 438.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | 438.00 | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | 13 376.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 17 996.00 | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 440.00 | 816 669.00 | | 634 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 729.00 | 446 476.00 | | 268 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 710.00 | 370 193.00 | | 365 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 104.00 | | 213 260.00 | 1 251 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 988.00 | 1 327 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 988.00 | 1 361 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 980.00 | | 5 703.00 | 27 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 124.00 | | 207 557.00 | 1 223 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 936.00 | 2 722.00 | | 16 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 936.00 | 2 722.00 | | 16 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 17 500.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 000.00 | 17 500.00 | 52 000.00 | 212 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 000.00 | 17 500.00 | 52 000.00 | 212 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 946 704.00 | 946 704.00 | | 946 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
UX Autres créances clients | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VB T. V. A. | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 31 129.00 | 68 870.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 052.00 | 122 052.00 | | 122 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VP Divers | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 489.00 | 1 169 393.00 | 23 096.00 | 1 192 489.00 |
VW T.V.A. | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 248.00 | 360 377.00 | 68 870.00 | 429 248.00 |