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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 443.00 | 18 820.00 | 9 623.00 | 28 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 066 505.00 | 100 000.00 | 966 505.00 | 1 066 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 659.00 | 346 908.00 | 1 131 750.00 | 1 478 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 998.00 | 102 500.00 | 117 498.00 | 219 998.00 |
BZ Autres créances | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
CF Disponibilités | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 366.00 | 102 500.00 | 212 866.00 | 315 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 026.00 | 449 408.00 | 1 344 617.00 | 1 794 026.00 |
CU Autres participations | 363 892.00 | 225 600.00 | 138 292.00 | 363 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 300.00 | 321 300.00 | | 321 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DG Autres réserves | 474 967.00 | 394 256.00 | | 474 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 346.00 | 365 710.00 | | 92 346.00 |
DL TOTAL (I) | 920 743.00 | 1 113 397.00 | | 920 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 948.00 | 100 140.00 | | 68 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 923.00 | 134 874.00 | | 173 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 828.00 | 67 610.00 | | 34 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 186.00 | 93 348.00 | | 101 186.00 |
EA Autres dettes | 30 474.00 | 18 240.00 | | 30 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 511.00 | 15 034.00 | | 14 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 873.00 | 429 248.00 | | 423 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 617.00 | 1 542 645.00 | | 1 344 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 923.00 | | | 173 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 177.00 | | 416 177.00 | 416 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 177.00 | | 416 177.00 | 416 177.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 1 055.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 3 455.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | -1 055.00 | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 939.00 | 634 440.00 | | 756 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 593.00 | 268 729.00 | | 664 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 346.00 | 365 710.00 | | 92 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 376.00 | | 249 089.00 | 1 361 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 306.00 | 1 447 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 806.00 | 1 478 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 30 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 683.00 | | 749.00 | 33 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 692.00 | | 248 340.00 | 1 327 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 658.00 | 5 151.00 | 3 500.00 | 19 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 658.00 | 5 151.00 | 3 500.00 | 19 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 500.00 | 35 000.00 | | 67 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 500.00 | 250 600.00 | | 177 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 500.00 | 250 600.00 | | 177 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 215 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 066 505.00 | 1 066 505.00 | | 1 066 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 96 999.00 | | | 96 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 871.00 | 33 296.00 | 35 575.00 | 68 871.00 |
VI Groupe et associés | 160 946.00 | 160 946.00 | | 160 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 510.00 | | | 129 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 012.00 | 1 324 682.00 | 17 330.00 | 1 342 012.00 |
VW T.V.A. | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 873.00 | 388 298.00 | 35 575.00 | 423 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |