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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 443.00 | 19 759.00 | 8 683.00 | 28 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 986 943.00 | 100 000.00 | 886 943.00 | 986 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 431.00 | 347 848.00 | 1 051 583.00 | 1 399 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 747.00 | 111 250.00 | 103 497.00 | 214 747.00 |
BZ Autres créances | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
CF Disponibilités | 71 108.00 | | 71 108.00 | 71 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 396.00 | 111 250.00 | 231 146.00 | 342 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 828.00 | 459 098.00 | 1 282 730.00 | 1 741 828.00 |
CU Autres participations | 363 892.00 | 225 600.00 | 138 292.00 | 363 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 300.00 | 321 300.00 | | 321 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DG Autres réserves | 229 313.00 | 474 967.00 | | 229 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 703.00 | 92 346.00 | | 151 703.00 |
DL TOTAL (I) | 734 447.00 | 920 743.00 | | 734 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 566.00 | 68 948.00 | | 35 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 720.00 | 173 923.00 | | 309 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 078.00 | 32 855.00 | | 86 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 108.00 | 101 186.00 | | 102 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 809.00 | 14 511.00 | | 14 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 282.00 | 391 426.00 | | 548 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 730.00 | 1 312 169.00 | | 1 282 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 720.00 | | | 309 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
FG Production vendue services | 367 651.00 | | 367 651.00 | 367 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 803.00 | | 370 803.00 | 370 803.00 |
FQ Autres produits | | | 12 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 886.00 | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 886.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | -886.00 | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 564.00 | 756 939.00 | | 515 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 861.00 | 664 593.00 | | 363 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 703.00 | 92 346.00 | | 151 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 659.00 | | 334.00 | 1 478 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 561.00 | 1 368 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 561.00 | 1 399 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 726.00 | | 334.00 | 1 447 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 308.00 | 939.00 | | 21 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 308.00 | 939.00 | | 21 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 500.00 | 8 750.00 | | 102 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 100.00 | 8 750.00 | | 428 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 100.00 | 8 750.00 | | 428 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986 943.00 | 986 943.00 | | 986 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
UX Autres créances clients | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
VB T. V. A. | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VI Groupe et associés | 296 742.00 | 296 742.00 | | 296 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 896.00 | 1 275 896.00 | | 1 275 896.00 |
VW T.V.A. | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 282.00 | 548 282.00 | | 548 282.00 |