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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093 719.00 | 6 023 018.00 | 9 070 700.00 | 15 093 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 093 719.00 | 6 023 018.00 | 9 070 700.00 | 15 093 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 750 991.00 | | 750 991.00 | 750 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 011.00 | | 2 940 011.00 | 2 940 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 033 731.00 | 6 023 018.00 | 12 010 712.00 | 18 033 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
DG Autres réserves | 397 268.00 | | | 397 268.00 |
DH Report à nouveau | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 605.00 | | | -102 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 902.00 | | | 3 449 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 123.00 | | | 219 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 123.00 | | | 219 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068 335.00 | | | 8 068 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 572.00 | | | 218 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 341 686.00 | | | 8 341 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 010 712.00 | | | 12 010 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 753.00 | | | 1 107 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 989.00 | | 1 859 989.00 | 1 859 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 989.00 | | 1 859 989.00 | 1 859 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 881.00 | | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 828.00 | | | -11 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 415.00 | | | 1 939 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 020.00 | | | 2 042 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 605.00 | | | -102 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 093 719.00 | | | 15 093 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 093 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 093 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 093 719.00 | | | 15 093 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 059 316.00 | 963 702.00 | | 5 059 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059 316.00 | 963 702.00 | | 5 059 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 219 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
UX Autres créances clients | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 068 335.00 | 834 402.00 | 3 468 616.00 | 8 068 335.00 |
VI Groupe et associés | 175 338.00 | 175 338.00 | | 175 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 390.00 | | | 756 390.00 |
VP Divers | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 341 686.00 | 1 107 753.00 | 3 468 616.00 | 8 341 686.00 |