| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093 719.00 | 8 729 960.00 | 6 363 758.00 | 15 093 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 093 719.00 | 8 729 960.00 | 6 363 758.00 | 15 093 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 137.00 | | 328 137.00 | 328 137.00 |
BZ Autres créances | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 272 142.00 | | 1 272 142.00 | 1 272 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 534.00 | | 3 607 534.00 | 3 607 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 701 254.00 | 8 729 960.00 | 9 971 293.00 | 18 701 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 461.00 | 49 778.00 | | 63 461.00 |
DG Autres réserves | 309 538.00 | 309 538.00 | | 309 538.00 |
DH Report à nouveau | | -4 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 252.00 | 273 658.00 | | 625 252.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 252.00 | 3 728 369.00 | | 4 098 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 660 426.00 | 6 486 435.00 | | 5 660 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 135.00 | 32 812.00 | | 28 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 417.00 | 19 098.00 | | 29 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 062.00 | 80 771.00 | | 155 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 041.00 | 6 619 116.00 | | 5 873 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 971 293.00 | 10 347 485.00 | | 9 971 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 390 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 390 551.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 816 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 172.00 | 106 423.00 | | 259 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 230.00 | 2 079 175.00 | | 2 457 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 978.00 | 1 805 517.00 | | 1 831 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 252.00 | 273 658.00 | | 625 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 093 720.00 | | | 15 093 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 093 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 093 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 093 720.00 | | | 15 093 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 913 591.00 | 816 370.00 | | 7 913 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 913 591.00 | 816 370.00 | | 7 913 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 062.00 | 155 062.00 | | 155 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 138.00 | 328 138.00 | | 328 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 660 427.00 | 885 671.00 | 3 779 681.00 | 5 660 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 009.00 | | | 826 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 392.00 | 335 392.00 | | 335 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 041.00 | 1 098 286.00 | 3 779 681.00 | 5 873 041.00 |