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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093 719.00 | 6 986 721.00 | 8 106 997.00 | 15 093 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 093 719.00 | 6 986 721.00 | 8 106 997.00 | 15 093 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 994.00 | | 517 994.00 | 517 994.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 297 186.00 | | 297 186.00 | 297 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 872.00 | | 2 829 872.00 | 2 829 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 923 592.00 | 6 986 721.00 | 10 936 870.00 | 17 923 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
DG Autres réserves | 397 268.00 | 397 268.00 | | 397 268.00 |
DH Report à nouveau | -97 144.00 | 5 460.00 | | -97 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 538.00 | -102 605.00 | | 92 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 440.00 | 3 449 902.00 | | 3 542 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 583.00 | 219 123.00 | | 2 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 583.00 | 219 123.00 | | 2 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 288 628.00 | 8 068 335.00 | | 7 288 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 230.00 | 40 510.00 | | 88 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 269.00 | | 14 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 218 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 391 847.00 | 8 341 686.00 | | 7 391 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 936 870.00 | 12 010 712.00 | | 10 936 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 959 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 959 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 416.00 | 11 828.00 | | 113 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 868.00 | -11 828.00 | | -109 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 495.00 | 51 850.00 | | 44 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 091.00 | 1 939 414.00 | | 2 021 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 551.00 | 2 042 020.00 | | 1 928 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 538.00 | -102 605.00 | | 92 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 093 720.00 | | | 15 093 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 093 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 093 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 093 720.00 | | | 15 093 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023 019.00 | 963 703.00 | | 6 023 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 023 019.00 | 963 703.00 | | 6 023 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 123.00 | | 216 540.00 | 219 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
UX Autres créances clients | 517 995.00 | | | 517 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 288 629.00 | 836 211.00 | 3 562 452.00 | 7 288 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 706.00 | | | 779 706.00 |
VP Divers | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 686.00 | 532 686.00 | | 532 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 391 847.00 | 939 430.00 | 3 562 452.00 | 7 391 847.00 |