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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093 720.00 | 9 546 331.00 | 5 547 389.00 | 15 093 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 093 720.00 | 9 546 331.00 | 5 547 389.00 | 15 093 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 728.00 | | 305 728.00 | 305 728.00 |
BZ Autres créances | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 699 366.00 | | 1 699 366.00 | 1 699 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 154.00 | | 3 458 154.00 | 3 458 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 551 874.00 | 9 546 331.00 | 9 005 543.00 | 18 551 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 724.00 | 63 461.00 | | 94 724.00 |
DG Autres réserves | 309 538.00 | 309 538.00 | | 309 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 815.00 | 625 253.00 | | 636 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 077.00 | 4 098 252.00 | | 4 141 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 835 293.00 | 5 688 562.00 | | 4 835 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 859.00 | 29 417.00 | | 26 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314.00 | 155 062.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 864 466.00 | 5 873 041.00 | | 4 864 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 005 543.00 | 9 971 294.00 | | 9 005 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 864 466.00 | 5 873 041.00 | | 4 864 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 015.00 | | 2 416 015.00 | 2 416 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 015.00 | | 2 416 015.00 | 2 416 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 557.00 | 259 172.00 | | 247 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 642.00 | 2 457 231.00 | | 2 471 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 827.00 | 1 831 978.00 | | 1 834 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 815.00 | 625 253.00 | | 636 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 093 720.00 | | | 15 093 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 093 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 093 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 093 720.00 | | | 15 093 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 729 961.00 | 816 370.00 | | 8 729 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 729 961.00 | 816 370.00 | | 8 729 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
UX Autres créances clients | 305 728.00 | 305 728.00 | | 305 728.00 |
VB T. V. A. | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 835 293.00 | 4 835 293.00 | | 4 835 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576.00 | | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 594.00 | | | 849 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 788.00 | 358 788.00 | | 358 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 466.00 | 4 864 466.00 | | 4 864 466.00 |