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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093 719.00 | 7 913 590.00 | 7 180 128.00 | 15 093 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 093 719.00 | 7 913 590.00 | 7 180 128.00 | 15 093 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 727.00 | | 284 727.00 | 284 727.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 871 204.00 | | 871 204.00 | 871 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 356.00 | | 3 167 356.00 | 3 167 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 261 076.00 | 7 913 590.00 | 10 347 485.00 | 18 261 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
DG Autres réserves | 309 538.00 | 397 268.00 | | 309 538.00 |
DH Report à nouveau | -4 606.00 | -97 144.00 | | -4 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 658.00 | 92 538.00 | | 273 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 369.00 | 3 542 440.00 | | 3 728 369.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 583.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 486 435.00 | 7 288 628.00 | | 6 486 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 812.00 | 88 230.00 | | 32 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 098.00 | 14 988.00 | | 19 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 116.00 | 7 391 847.00 | | 6 619 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 485.00 | 10 936 870.00 | | 10 347 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 056 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 056 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 926 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 3 548.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | -109 868.00 | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 423.00 | 44 495.00 | | 106 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 174.00 | 2 021 091.00 | | 2 079 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 516.00 | 1 928 553.00 | | 1 805 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 658.00 | 92 538.00 | | 273 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 093 720.00 | | | 15 093 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 093 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 093 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 093 720.00 | | | 15 093 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 986 722.00 | 926 869.00 | 7 913 591.00 | 6 986 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986 722.00 | 926 869.00 | 7 913 591.00 | 6 986 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
UX Autres créances clients | 284 728.00 | 284 728.00 | | 284 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 486 435.00 | 864 969.00 | 3 669 486.00 | 6 486 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 193.00 | | | 802 193.00 |
VP Divers | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 152.00 | 296 152.00 | | 296 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 117.00 | 997 651.00 | 3 669 486.00 | 6 619 117.00 |