| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 2 763.00 | 352.00 | 3 116.00 |
AP Constructions | 3 003.00 | 1 471.00 | 1 531.00 | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 831.00 | 2 016.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 395.00 | 18 116.00 | 18 279.00 | 36 395.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 563.00 | 23 182.00 | 24 380.00 | 47 563.00 |
BT Marchandises | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 046.00 | | 198 046.00 | 198 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 200.00 | 12 754.00 | 418 445.00 | 431 200.00 |
BZ Autres créances | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CF Disponibilités | 259 145.00 | | 259 145.00 | 259 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 577.00 | 12 754.00 | 909 822.00 | 922 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 140.00 | 35 937.00 | 934 202.00 | 970 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -10 022.00 | | | -10 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 731.00 | -10 022.00 | | 79 731.00 |
DL TOTAL (I) | 77 409.00 | -2 322.00 | | 77 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 833.00 | 23 734.00 | | 9 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 583.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 282.00 | 175 850.00 | | 128 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 918.00 | 66 812.00 | | 177 918.00 |
EA Autres dettes | 538 799.00 | 389 247.00 | | 538 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 793.00 | 656 228.00 | | 856 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 202.00 | 653 906.00 | | 934 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 793.00 | | | 856 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568 086.00 | | 2 568 086.00 | 2 568 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 086.00 | | 2 568 086.00 | 2 568 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 754.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 644.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 200.00 | 53 135.00 | | 52 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | 5 000.00 | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | 5 000.00 | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | 7 790.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 8 540.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -3 540.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 536.00 | 2 005 921.00 | | 2 575 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 805.00 | 2 015 943.00 | | 2 495 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 731.00 | -10 022.00 | | 79 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 726.00 | | 10 168.00 | 37 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 46 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 42 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 410.00 | | 10 168.00 | 33 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 663.00 | 8 767.00 | 248.00 | 14 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 1 205.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 105.00 | 7 562.00 | 248.00 | 13 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 282.00 | 128 282.00 | | 128 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 799.00 | 538 799.00 | | 538 799.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 613 952.00 | | | 613 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 978.00 | 645 978.00 | 2 000.00 | 647 978.00 |
VW T.V.A. | 138 345.00 | 138 345.00 | | 138 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 793.00 | 856 793.00 | | 856 793.00 |