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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 946.00 | 39 654.00 | 130 292.00 | 169 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 128.00 | 90 083.00 | 181 045.00 | 271 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 492.00 | 68 378.00 | 69 114.00 | 137 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 991.00 | 198 149.00 | 406 842.00 | 604 991.00 |
BT Marchandises | 780 348.00 | | 780 348.00 | 780 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 527.00 | | 135 527.00 | 135 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 057.00 | | 863 057.00 | 863 057.00 |
BZ Autres créances | 213 743.00 | | 213 743.00 | 213 743.00 |
CF Disponibilités | 254 857.00 | | 254 857.00 | 254 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 577.00 | | 2 284 577.00 | 2 284 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 568.00 | 198 149.00 | 2 691 419.00 | 2 889 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 346.00 | 35.00 | 25 311.00 | 25 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 138 428.00 | | | 1 138 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 654.00 | | | 1 414 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 532.00 | | | 177 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 663.00 | | | 257 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 620.00 | | | 556 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 561.00 | | | 172 561.00 |
EA Autres dettes | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 765.00 | | | 1 276 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 419.00 | | | 2 691 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 296.00 | | | 880 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 119 705.00 | 448 371.00 | 8 568 076.00 | 8 119 705.00 |
FG Production vendue services | 362 028.00 | 5 123.00 | 367 152.00 | 362 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 481 733.00 | 453 495.00 | 8 935 228.00 | 8 481 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 081 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 855 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 704.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 013 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 130 226.00 | | | 9 130 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 104 700.00 | | | 9 104 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 624.00 | | 83 322.00 | 573 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 955.00 | 604 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 673.00 | 171 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 282.00 | 408 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 699.00 | | | 182 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 925.00 | | 57 977.00 | 390 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 848.00 | 84 560.00 | 33 259.00 | 146 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 099.00 | 17 227.00 | 11 673.00 | 34 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 748.00 | 67 298.00 | 21 586.00 | 112 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 620.00 | 556 620.00 | | 556 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 901.00 | 91 901.00 | | 91 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 863 056.00 | 863 056.00 | | 863 056.00 |
VB T. V. A. | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 531.00 | 38 725.00 | 81 632.00 | 177 531.00 |
VI Groupe et associés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 254.00 | 103 254.00 | | 103 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 844.00 | 1 113 844.00 | | 1 113 844.00 |
VW T.V.A. | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 102.00 | 880 296.00 | 81 632.00 | 1 019 102.00 |