| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 3 181.00 | 1 019.00 | 4 201.00 |
AP Constructions | 25 484.00 | 2 946.00 | 22 538.00 | 25 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023.00 | 2 724.00 | 3 298.00 | 6 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 949.00 | 40 589.00 | 40 360.00 | 80 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 858.00 | 49 441.00 | 69 417.00 | 118 858.00 |
BT Marchandises | 105 947.00 | | 105 947.00 | 105 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341 332.00 | | 1 341 332.00 | 1 341 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 683.00 | 12 754.00 | 1 667 929.00 | 1 680 683.00 |
BZ Autres créances | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
CF Disponibilités | 1 421 367.00 | | 1 421 367.00 | 1 421 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 866.00 | 12 754.00 | 4 642 111.00 | 4 654 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 724.00 | 62 195.00 | 4 711 529.00 | 4 773 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
DH Report à nouveau | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 834.00 | 112 124.00 | | 953 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 367.00 | 189 533.00 | | 1 143 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 732.00 | 40 049.00 | | 10 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738 075.00 | | | 1 738 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 556.00 | 168 262.00 | | 1 098 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 797.00 | 101 231.00 | | 720 797.00 |
EA Autres dettes | | 933 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 568 161.00 | 1 243 197.00 | | 3 568 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 529.00 | 1 432 730.00 | | 4 711 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 464.00 | 1 232 465.00 | | 1 825 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 263.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 539 296.00 | 655 544.00 | 8 194 841.00 | 7 539 296.00 |
FG Production vendue services | 196 523.00 | 19 181.00 | 215 704.00 | 196 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 735 819.00 | 674 726.00 | 8 410 546.00 | 7 735 819.00 |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 413 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 087 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 030 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 32 491.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 1 208.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 1 208.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -622.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 382.00 | 41 488.00 | | 437 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 429 041.00 | 3 148 965.00 | | 8 429 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 475 206.00 | 3 036 840.00 | | 7 475 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 834.00 | 112 124.00 | | 953 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 949.00 | 12 729.00 | | 5 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 768.00 | | 43 089.00 | 75 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | 205.00 | 3 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 572.00 | | 42 884.00 | 69 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 235.00 | 15 203.00 | | 34 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 65.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 119.00 | 15 138.00 | | 31 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 556.00 | 1 098 556.00 | | 1 098 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390 797.00 | 390 797.00 | | 390 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 389.00 | 1 665 389.00 | | 1 665 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VC Groupe et associés | 91 176.00 | 91 176.00 | | 91 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 732.00 | 6 110.00 | 4 621.00 | 10 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 219.00 | 1 786 219.00 | 2 000.00 | 1 788 219.00 |
VW T.V.A. | 276 882.00 | 276 882.00 | | 276 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 086.00 | 1 825 464.00 | 4 621.00 | 1 830 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353 524.00 | | | 353 524.00 |
ST Autres comptes | 367 470.00 | | | 367 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
YT Sous‐traitance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 316 191.00 | | | 1 316 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 175 116.00 | | | 1 175 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 826.00 | | | 771 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |