| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 116.00 | 880.00 | 3 996.00 |
AP Constructions | 3 003.00 | 1 846.00 | 1 156.00 | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879.00 | 1 741.00 | 2 137.00 | 3 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 690.00 | 27 531.00 | 35 158.00 | 62 690.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 768.00 | 34 235.00 | 41 532.00 | 75 768.00 |
BT Marchandises | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 460.00 | 12 754.00 | 282 705.00 | 295 460.00 |
BZ Autres créances | 662 006.00 | | 662 006.00 | 662 006.00 |
CF Disponibilités | 420 601.00 | | 420 601.00 | 420 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 952.00 | 12 754.00 | 1 391 198.00 | 1 403 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 721.00 | 46 990.00 | 1 432 730.00 | 1 479 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 69 708.00 | -10 022.00 | | 69 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 124.00 | 79 731.00 | | 112 124.00 |
DL TOTAL (I) | 189 533.00 | 77 409.00 | | 189 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 049.00 | 9 833.00 | | 40 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 1 958.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 262.00 | 128 282.00 | | 168 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 231.00 | 177 918.00 | | 101 231.00 |
EA Autres dettes | 933 631.00 | 538 799.00 | | 933 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 197.00 | 856 793.00 | | 1 243 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 730.00 | 934 202.00 | | 1 432 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 465.00 | 856 793.00 | | 1 232 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 263.00 | 586.00 | | 23 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 313.00 | 613 261.00 | 3 147 574.00 | 2 534 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 313.00 | 613 261.00 | 3 147 574.00 | 2 534 313.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 491.00 | 52 200.00 | | 32 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 1 166.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 1 084.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | 82.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 488.00 | 24 410.00 | | 41 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 965.00 | 2 575 536.00 | | 3 148 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 840.00 | 2 495 805.00 | | 3 036 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 124.00 | 79 731.00 | | 112 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 563.00 | | 29 205.00 | 46 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | 880.00 | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 247.00 | | 27 325.00 | 42 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 182.00 | 11 053.00 | | 23 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 352.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 419.00 | 10 700.00 | | 20 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 262.00 | 168 262.00 | | 168 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 631.00 | 933 631.00 | | 933 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 165.00 | | | 280 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 785.00 | 6 053.00 | 10 732.00 | 16 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 504.00 | | | 654 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 675.00 | 966 675.00 | 2 000.00 | 968 675.00 |
VW T.V.A. | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 197.00 | 1 232 465.00 | 10 732.00 | 1 243 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | -322.00 | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 471.00 | 168 517.00 | | 201 471.00 |
ST Autres comptes | 116 561.00 | 111 044.00 | | 116 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 933.00 | 35 773.00 | | 62 933.00 |
YT Sous‐traitance | 14 554.00 | 537.00 | | 14 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 696.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 123.00 | 373.00 | | 2 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 331.00 | 1 549.00 | | 552 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 425.00 | 155.00 | | 558 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 520.00 | 315 872.00 | | 395 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |