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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 435.00 | 881.00 | 1 554.00 | 2 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 859.00 | 26 818.00 | 16 041.00 | 42 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 136.00 | 20 458.00 | 4 678.00 | 25 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 246.00 | 48 156.00 | 49 089.00 | 97 246.00 |
BT Marchandises | 160 408.00 | 14 005.00 | 146 403.00 | 160 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 441.00 | 369.00 | 117 072.00 | 117 441.00 |
BZ Autres créances | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CF Disponibilités | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 133.00 | 14 374.00 | 360 758.00 | 375 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 378.00 | 62 530.00 | 409 848.00 | 472 378.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
DL TOTAL (I) | 270 154.00 | | | 270 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 693.00 | | | 139 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 848.00 | | | 409 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 622.00 | | 16 624.00 | 80 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 838.00 | | 16 592.00 | 53 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | 32.00 | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 692.00 | 9 465.00 | | 38 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 692.00 | 9 465.00 | | 38 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 295.00 | 879.00 | 22 169.00 | 35 295.00 |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 664.00 | 879.00 | 22 169.00 | 35 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 664.00 | 879.00 | 22 169.00 | 35 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 116 999.00 | | | 116 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 523.00 | 3 733.00 | 8 791.00 | 12 523.00 |
VI Groupe et associés | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VP Divers | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 179.00 | 144 179.00 | | 144 179.00 |
VW T.V.A. | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 693.00 | 130 903.00 | 8 791.00 | 139 693.00 |