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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 67 302.00 | 6 916.00 | 60 386.00 | 67 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 780.00 | 32 499.00 | 12 282.00 | 44 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 913.00 | 25 182.00 | 4 730.00 | 29 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 758.00 | 64 597.00 | 110 161.00 | 174 758.00 |
BT Marchandises | 239 779.00 | 21 548.00 | 218 231.00 | 239 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 325.00 | | 120 325.00 | 120 325.00 |
BZ Autres créances | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CF Disponibilités | 63 494.00 | | 63 494.00 | 63 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 757.00 | 21 548.00 | 411 209.00 | 432 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 516.00 | 86 145.00 | 521 370.00 | 607 516.00 |
CU Autres participations | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 119 907.00 | | | 119 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
DL TOTAL (I) | 302 199.00 | | | 302 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 171.00 | | | 219 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 370.00 | | | 521 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 878.00 | | | 180 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 147.00 | | 18 611.00 | 156 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 303.00 | | 12 691.00 | 129 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 5 920.00 | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 238.00 | 12 359.00 | | 52 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 238.00 | 12 359.00 | | 52 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 600.00 | 3 400.00 | 452.00 | 18 600.00 |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 969.00 | 3 400.00 | 821.00 | 18 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 969.00 | 3 400.00 | 821.00 | 18 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 120 325.00 | 120 325.00 | | 120 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 922.00 | 16 629.00 | 38 293.00 | 54 922.00 |
VI Groupe et associés | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 902.00 | | | 90 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 485.00 | 129 485.00 | | 129 485.00 |
VW T.V.A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 171.00 | 180 878.00 | 38 293.00 | 219 171.00 |